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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 633.00 | 9 112.00 | 15 520.00 | 24 633.00 |
AH Fonds commercial | 41 150.00 | 36 135.00 | 5 015.00 | 41 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 5 633.00 | 1 471.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 242.00 | 211 003.00 | 57 239.00 | 268 242.00 |
BF Prêts | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 917.00 | 261 884.00 | 93 033.00 | 354 917.00 |
BT Marchandises | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 624.00 | 5 802.00 | 244 821.00 | 250 624.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CF Disponibilités | 373 994.00 | | 373 994.00 | 373 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 583.00 | 5 802.00 | 753 780.00 | 759 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 501.00 | 267 686.00 | 846 814.00 | 1 114 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 897.00 | | | -257 897.00 |
DL TOTAL (I) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 446.00 | | | 713 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 448.00 | | | 439 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
UP Prêts | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 668.00 | 244 668.00 | | 244 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 59 561.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 149.00 | 65 150.00 | 273 998.00 | 339 149.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 45 051.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 136 831.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 363.00 | 326 363.00 | | 326 363.00 |
VW T.V.A. | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 446.00 | 439 448.00 | 273 998.00 | 713 446.00 |