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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 1 032.00 | 2 208.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 724.00 | 13 982.00 | 35 742.00 | 49 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 964.00 | 15 014.00 | 37 950.00 | 52 964.00 |
060 Stock marchandises | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
110 Total général Actif | 113 776.00 | 15 014.00 | 98 763.00 | 113 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 222.00 | 94 441.00 | | 157 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 206.00 | 54 733.00 | | 21 206.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 435.00 | 149 175.00 | | 178 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 317.00 | 71 076.00 | | 93 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 145.00 | -35 293.00 | | 1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 325.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 31 222.00 | 32 002.00 | | 31 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 2 919.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 431.00 | 38 356.00 | | 36 431.00 |
252 Charges sociales | 15 265.00 | 16 031.00 | | 15 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 5 717.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 921.00 | 131 134.00 | | 188 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 486.00 | 18 041.00 | | -10 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 1 405.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 843.00 | 14 204.00 | | -11 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 485.00 | | | 16 485.00 |