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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 2 112.00 | 1 128.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 746.00 | 21 430.00 | 29 316.00 | 50 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 986.00 | 23 542.00 | 30 444.00 | 53 986.00 |
060 Stock marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
110 Total général Actif | 109 116.00 | 23 542.00 | 85 574.00 | 109 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 904.00 | 157 222.00 | | 138 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 464.00 | 21 206.00 | | 7 464.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 385.00 | 178 435.00 | | 146 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 854.00 | 93 317.00 | | 75 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 517.00 | 1 145.00 | | 2 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | 31.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 28 218.00 | 31 222.00 | | 28 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 421.00 | | 2 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 200.00 | 36 431.00 | | 23 200.00 |
252 Charges sociales | 7 253.00 | 15 265.00 | | 7 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 528.00 | 8 087.00 | | 8 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 821.00 | 188 921.00 | | 149 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 436.00 | -10 486.00 | | -3 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 727.00 | 3.00 | | 3 727.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 360.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 395.00 | -11 843.00 | | -1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |