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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 98 222.00 | 221 778.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 585.00 | 15 619.00 | 1 966.00 | 17 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 585.00 | 113 841.00 | 318 744.00 | 432 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 786.00 | 113 841.00 | 344 945.00 | 458 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 585.00 | | | 432 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 892.00 | 18 950.00 | | 94 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 892.00 | 18 950.00 | | 94 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -879.00 | | | -879.00 |
ST Autres comptes | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |