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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 898.00 | | 808 898.00 | 808 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 898.00 | | 808 898.00 | 808 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 123.00 | | | 360 123.00 |
DL TOTAL (I) | 641 425.00 | | | 641 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 898.00 | | | 808 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 585.00 | | | 432 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572.00 | 432 585.00 | | 1 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 417 585.00 | | 1 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 808.00 | 4 000.00 | 167 808.00 | 163 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 808.00 | 4 000.00 | 167 808.00 | 163 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 563.00 | 165 563.00 | | 165 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
ST Autres comptes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 879.00 | | | 42 879.00 |