| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 617.00 | 214 785.00 | 10 832.00 | 225 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 665.00 | 121.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 792.00 | 218 451.00 | 28 341.00 | 246 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 062.00 | | 1 518 062.00 | 1 518 062.00 |
BZ Autres créances | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 193.00 | | 2 600 193.00 | 2 600 193.00 |
CF Disponibilités | 720 161.00 | | 720 161.00 | 720 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 207.00 | | 4 936 207.00 | 4 936 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 998.00 | 218 451.00 | 4 964 548.00 | 5 182 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 183 860.00 | 383 860.00 | | 183 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 421.00 | 911 095.00 | | 740 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 281.00 | 2 539 955.00 | | 2 169 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 410.00 | 108 372.00 | | 246 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 127.00 | 2 082 681.00 | | 2 068 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 920.00 | 438 057.00 | | 459 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 977.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 810.00 | 3 177.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 266.00 | 2 634 263.00 | | 2 795 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 548.00 | 5 174 218.00 | | 4 964 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 266.00 | 1 604 997.00 | | 2 795 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 791 776.00 | | 8 791 776.00 | 8 791 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 776.00 | | 8 791 776.00 | 8 791 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 7 539.00 | | 6 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 141.00 | 99 695.00 | | 93 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 536.00 | 457 483.00 | | 354 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 502.00 | 8 861 934.00 | | 8 838 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 080.00 | 7 950 839.00 | | 8 098 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 421.00 | 911 095.00 | | 740 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |