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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 718.00 | 229 404.00 | 18 314.00 | 247 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 573.00 | | 2 361 573.00 | 2 361 573.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 159.00 | | 4 001 159.00 | 4 001 159.00 |
CF Disponibilités | 1 486 737.00 | | 1 486 737.00 | 1 486 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 723.00 | | 7 877 723.00 | 7 877 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 441.00 | 229 404.00 | 7 896 037.00 | 8 125 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 315 550.00 | 183 860.00 | | 315 550.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 759.00 | 1 126 340.00 | | 1 746 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 309.00 | 2 555 200.00 | | 3 307 309.00 |
DP Provisions pour risques | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 377.00 | 517 852.00 | | 436 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 358.00 | 2 485 896.00 | | 2 131 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 790.00 | 553 751.00 | | 763 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 926.00 | | |
EA Autres dettes | 120 912.00 | 26 547.00 | | 120 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 000.00 | 484 312.00 | | 1 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 438.00 | 4 069 284.00 | | 4 571 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 037.00 | 6 624 484.00 | | 7 896 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 784 413.00 | 652.00 | 14 785 065.00 | 14 784 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 784 413.00 | 652.00 | 14 785 065.00 | 14 784 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 284.00 | 154 557.00 | | 189 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 303.00 | 517 852.00 | | 695 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 995.00 | 12 636 585.00 | | 14 963 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 236.00 | 11 510 245.00 | | 13 217 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 759.00 | 1 126 340.00 | | 1 746 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18.00 | | |