| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 6 869.00 | 6 373.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 32 551.00 | 66 203.00 | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 622.00 | 45 836.00 | 156 786.00 | 202 622.00 |
BT Marchandises | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 655.00 | 45 836.00 | 315 819.00 | 361 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 186.00 | | 1 015 186.00 | 1 015 186.00 |
FG Production vendue services | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 833.00 | | 1 018 833.00 | 1 018 833.00 |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 25 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 881.00 | | | 1 024 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 690.00 | | | 1 013 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 796.00 | | 92 826.00 | 109 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 35 101.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 642.00 | | 44 354.00 | 67 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | 13 371.00 | 9 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 446.00 | 12 390.00 | | 33 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 847.00 | 569.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 599.00 | 11 822.00 | | 27 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 937.00 | 44 634.00 | 118 125.00 | 189 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 266.00 | 23 156.00 | 23 109.00 | 46 266.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 949.00 | 143 646.00 | 118 125.00 | 288 949.00 |