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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 742.00 | 12 055.00 | 1 687.00 | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 60 913.00 | 38 380.00 | 99 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 661.00 | 79 384.00 | 124 277.00 | 203 661.00 |
BT Marchandises | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CF Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 395.00 | 79 384.00 | 344 012.00 | 423 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 522.00 | | | -10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | | | -9 608.00 |
DL TOTAL (I) | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 341.00 | | | 355 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 161.00 | | 500.00 | 203 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 535.00 | | 500.00 | 112 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410.00 | 15 974.00 | | 63 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 15 974.00 | | 56 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 775.00 | 40 408.00 | 65 367.00 | 105 775.00 |
VI Groupe et associés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 784.00 | 95 675.00 | 23 109.00 | 118 784.00 |
VW T.V.A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 341.00 | 289 974.00 | 65 367.00 | 355 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
ST Autres comptes | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 628.00 | | | 276 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |