| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 607.00 | 26 931.00 | 7 676.00 | 34 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 2 406.00 | 2 320.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 282.00 | 29 337.00 | 11 945.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CF Disponibilités | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 869.00 | 29 337.00 | 233 532.00 | 262 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 815.00 | 56 500.00 | | 56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 21 114.00 | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 100 603.00 | 94 415.00 | | 100 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 025.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 33 528.00 | | 67 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 50 697.00 | | 64 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 929.00 | 85 250.00 | | 132 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 532.00 | 179 665.00 | | 233 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 929.00 | 85 250.00 | | 132 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 393.00 | | 881 393.00 | 881 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 393.00 | | 881 393.00 | 881 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -208.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 2 633.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 463.00 | 784 794.00 | | 881 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 275.00 | 763 679.00 | | 855 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | 21 114.00 | | 26 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 917.00 | 14 483.00 | | 11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 232.00 | | 4 051.00 | 37 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | | 2 551.00 | 36 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 085.00 | 8 252.00 | | 21 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 085.00 | 8 252.00 | | 21 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
VB T. V. A. | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 538.00 | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 858.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 31 878.00 | 31 798.00 | | 31 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 708.00 | 2 407.00 | | 2 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 917.00 | 14 483.00 | | 11 917.00 |
YT Sous‐traitance | 498 740.00 | 426 232.00 | | 498 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 2 863.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 5 401.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 115.00 | 34 973.00 | | 41 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 159.00 | 122 005.00 | | 135 159.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 866.00 | 464 295.00 | | 536 866.00 |