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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 3 014.00 | 389.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 402.00 | 28 063.00 | 2 339.00 | 30 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 580.00 | 28 063.00 | 160 517.00 | 188 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 339.00 | 57 003.00 | | 57 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | 15 336.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 85 024.00 | 89 939.00 | | 85 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 316.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 8 568.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 50 239.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 493.00 | 60 122.00 | | 75 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 517.00 | 150 061.00 | | 160 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 493.00 | 60 122.00 | | 75 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 481.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 270.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 270.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -270.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 714.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 197.00 | 695 119.00 | | 631 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 112.00 | 679 783.00 | | 621 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | 15 336.00 | | 10 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | 11 917.00 | | 9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 442.00 | 30 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 442.00 | 28 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 3 082.00 | 10 192.00 | 35 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 173.00 | 3 082.00 | 10 192.00 | 35 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 358.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 115.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 29 780.00 | 34 771.00 | | 29 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 955.00 | 2 177.00 | | 2 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | 11 917.00 | | 9 488.00 |
YT Sous‐traitance | 305 342.00 | 358 093.00 | | 305 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 2 796.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 5 154.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 131.00 | 30 839.00 | | 37 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 368.00 | 99 052.00 | | 78 368.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 371.00 | 399 156.00 | | 342 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |