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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 8 558.00 | 1 701.00 | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 608.00 | 52 696.00 | 77 913.00 | 130 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 668.00 | 61 253.00 | 120 414.00 | 181 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BN En cours de production de biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 139 224.00 | 843.00 | 138 381.00 | 139 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 424.00 | 843.00 | 451 581.00 | 452 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 091.00 | 62 096.00 | 571 995.00 | 634 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 306.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 540.00 | 5 814.00 | | 48 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 43 921.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 128 560.00 | 65 040.00 | | 128 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 64 569.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 890.00 | 44 086.00 | | 41 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 102 750.00 | | 77 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 777.00 | 68 915.00 | | 92 777.00 |
EA Autres dettes | 181 321.00 | 177 921.00 | | 181 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 435.00 | 458 240.00 | | 443 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 995.00 | 523 280.00 | | 571 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 464.00 | 407 839.00 | | 407 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 577.00 | | | 180 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 992.00 | 15 678.00 | 416.00 | 45 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 15 678.00 | 416.00 | 45 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 14 429.00 | 35 972.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VP Divers | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 522.00 | 114 722.00 | 800.00 | 115 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 435.00 | 407 464.00 | 35 972.00 | 443 435.00 |