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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 12 799.00 | 812.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 103 750.00 | 33 174.00 | 136 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 136.00 | 116 549.00 | 75 586.00 | 192 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 229.00 | 5 676.00 | 114 553.00 | 120 229.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 368 916.00 | | 368 916.00 | 368 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 216.00 | 5 676.00 | 674 539.00 | 680 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 351.00 | 122 226.00 | 750 126.00 | 872 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 359.00 | 220 660.00 | | 231 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 155.00 | 10 699.00 | | 155 155.00 |
DL TOTAL (I) | 403 014.00 | 247 859.00 | | 403 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782.00 | 46 305.00 | | 46 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 109 500.00 | | 98 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 455.00 | 61 854.00 | | 114 455.00 |
EA Autres dettes | 87 315.00 | 106 942.00 | | 87 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 112.00 | 330 917.00 | | 347 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 126.00 | 578 775.00 | | 750 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 112.00 | 324 601.00 | | 347 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 14 046.00 | | 102 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 14 046.00 | | 102 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 5 676.00 | 6 573.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 5 676.00 | 6 573.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | 5 676.00 | 6 573.00 | 6 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 676.00 | 6 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 179.00 | 170 579.00 | 1 600.00 | 172 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |