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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 046.00 | 1 954.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 2 563.00 | 4 425.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 12 552.00 | 28 351.00 | 40 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 892.00 | 23 161.00 | 34 730.00 | 57 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 369.00 | | 135 369.00 | 135 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 261.00 | 23 161.00 | 170 099.00 | 193 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 682.00 | | | 188 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 122.00 | | 20 813.00 | 54 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 57 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 47 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | | 20 813.00 | 44 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604.00 | 15 148.00 | 7 590.00 | 15 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 3 333.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 11 815.00 | 7 590.00 | 10 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 354.00 | 10 023.00 | 14 331.00 | 24 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 831.00 | 58 500.00 | 14 331.00 | 72 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 504.00 | | | 42 504.00 |