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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 11 433.00 | 4 301.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 36 200.00 | 14 971.00 | 51 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 104.00 | 57 632.00 | 23 472.00 | 81 104.00 |
BT Marchandises | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 207.00 | | 393 207.00 | 393 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 312.00 | 57 632.00 | 416 679.00 | 474 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
DL TOTAL (I) | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 679.00 | | | 416 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 787.00 | | 4 318.00 | 76 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 587.00 | | 4 318.00 | 62 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 8 616.00 | | 49 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 8 616.00 | | 39 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 404.00 | 11 699.00 | 37 705.00 | 49 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 45 037.00 | 4 200.00 | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 790.00 | 137 085.00 | 37 705.00 | 174 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YT Sous‐traitance | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 526.00 | | | 151 526.00 |