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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 1 615.00 | 8 275.00 | 9 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 234.00 | 2 061.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 195.00 | 2 850.00 | 45 345.00 | 48 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 322.00 | 2 850.00 | 147 472.00 | 150 322.00 |
CU Autres participations | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 964.00 | 61 826.00 | | 30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 141 122.00 | 110 158.00 | | 141 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 121.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 10 384.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | 12 087.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350.00 | 22 592.00 | | 6 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 472.00 | 132 750.00 | | 147 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 472.00 | 17 729.00 | 77 201.00 | 59 472.00 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | 41 421.00 | 44 510.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 562.00 | 59 150.00 | 121 711.00 | 62 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -60.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 12 087.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 506.00 | 150 523.00 | | 124 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 542.00 | 88 698.00 | | 93 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 964.00 | 61 826.00 | | 30 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 083.00 | | 6 112.00 | 42 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | 1 167.00 | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 2 444.00 | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 828.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |