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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 5 571.00 | 4 319.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487.00 | 3 931.00 | 2 555.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 377.00 | 9 503.00 | 6 874.00 | 16 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 481.00 | 34 047.00 | 25 434.00 | 59 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 686.00 | 34 047.00 | 170 639.00 | 204 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 063.00 | 43 550.00 | 177 513.00 | 221 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 964.00 | 91 289.00 | | 109 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 18 675.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 165 735.00 | 159 797.00 | | 165 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 356.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 8 821.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 7 106.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778.00 | 16 282.00 | | 11 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 513.00 | 176 079.00 | | 177 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | 1 234.00 | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 16 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 6 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | | 1 234.00 | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109.00 | 3 472.00 | 78.00 | 6 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 978.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 494.00 | 78.00 | 2 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 631.00 | 18 416.00 | | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | 18 416.00 | | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 631.00 | 18 416.00 | | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |