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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 554.00 | 29 235.00 | 121 319.00 | 150 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 609.00 | 29 235.00 | 272 374.00 | 301 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
110 Total général Actif | 331 461.00 | 29 235.00 | 302 226.00 | 331 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 747.00 | | | 289 747.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 781.00 | | | 781.00 |
230 Autres produits | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
242 Autres charges externes. | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
252 Charges sociales | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 003.00 | | | 350 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 974.00 | | | -50 974.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 634.00 | | | -68 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |