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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 587.00 | 86 733.00 | 60 854.00 | 147 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 492.00 | 86 733.00 | 212 759.00 | 299 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
072 Créances – Autres | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
084 Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
110 Total général Actif | 352 468.00 | 86 733.00 | 265 735.00 | 352 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 466.00 | | | 277 466.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 319.00 | | | 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511.00 | | | 511.00 |
230 Autres produits | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 378.00 | | | 291 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |