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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 |
BZ Autres créances | 312 681.00 | | 312 681.00 | 312 681.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 612.00 | | 1 892 612.00 | 1 892 612.00 |
CU Autres participations | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 260.00 | 1 579 260.00 | | 1 579 260.00 |
DH Report à nouveau | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | -5 431.00 | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 530.00 | 1 573 829.00 | | 1 572 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 182.00 | 5 012.00 | | 319 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 418.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 082.00 | 7 430.00 | | 320 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 612.00 | 1 581 259.00 | | 1 892 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059.00 | 5 431.00 | | 5 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299.00 | -5 431.00 | | -1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 259.00 | | | 1 579 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 259.00 | | | 1 579 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 681.00 | 312 681.00 | | 312 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 681.00 | 312 681.00 | | 312 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 082.00 | 320 082.00 | | 320 082.00 |