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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 |
BZ Autres créances | 487 730.00 | | 487 730.00 | 487 730.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 168.00 | | 488 168.00 | 488 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 427.00 | | 2 067 427.00 | 2 067 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 260.00 | 1 579 260.00 | | 1 579 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DG Autres réserves | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
DH Report à nouveau | | -6 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | 205 980.00 | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 961.00 | 1 778 509.00 | | 1 848 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 027.00 | 256 774.00 | | 196 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 218.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 466.00 | 257 992.00 | | 218 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 427.00 | 2 036 502.00 | | 2 067 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 466.00 | 257 992.00 | | 218 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 600.00 | 215 770.00 | | 105 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 149.00 | 9 791.00 | | 35 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 451.00 | 205 980.00 | | 70 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 259.00 | | | 1 579 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 259.00 | | | 1 579 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
UX Autres créances clients | 487 730.00 | 487 730.00 | | 487 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 730.00 | 487 730.00 | | 487 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |