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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 826.00 | 8 043.00 | 13 783.00 | 21 826.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 83.00 | 917.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | 1 740.00 | 13 517.00 | 15 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 143.00 | 9 866.00 | 211 277.00 | 221 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 250.00 | 9 866.00 | 296 384.00 | 306 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 384.00 | | | 296 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FG Production vendue services | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 048.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 221 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 180 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 866.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 653.00 | 28 424.00 | 116 961.00 | 193 653.00 |
VI Groupe et associés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 900.00 | 119 670.00 | 116 961.00 | 284 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 758.00 | | | 27 758.00 |