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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 180 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 500.00 | |
BT Marchandises | | | 14 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 1 484.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 330.00 | 11 484.00 | | 33 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 463.00 | 193 653.00 | | 165 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 513.00 | 69 942.00 | | 68 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 7 129.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 667.00 | 12 791.00 | | 14 667.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 213.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 014.00 | 284 729.00 | | 261 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 344.00 | 296 213.00 | | 294 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 370.00 | 119 499.00 | | 124 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 143.00 | | 12 146.00 | 221 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 221 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 222.00 | 17 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | 10 846.00 | 16 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 1 300.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866.00 | 20 898.00 | 3 103.00 | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 13 783.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 7 115.00 | 3 103.00 | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 463.00 | 28 819.00 | 118 727.00 | 165 463.00 |
VI Groupe et associés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 014.00 | 124 370.00 | 118 727.00 | 261 014.00 |