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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 848 223.00 | 548 579.00 | 1 299 644.00 | 1 848 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 848 223.00 | 548 579.00 | 1 299 644.00 | 1 848 223.00 |
072 Créances – Autres | 347 793.00 | | 347 793.00 | 347 793.00 |
084 Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 283.00 | | 368 283.00 | 368 283.00 |
110 Total général Actif | 2 216 506.00 | 548 579.00 | 1 667 927.00 | 2 216 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 541 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 667 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 383.00 | 80 611.00 | | 80 383.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 420.00 | 80 612.00 | | 80 420.00 |
242 Autres charges externes. | 32 713.00 | 37 952.00 | | 32 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | 11 083.00 | | 11 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 719.00 | 56 985.00 | | 58 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 586.00 | 106 020.00 | | 102 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 165.00 | -25 409.00 | | -22 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 815.00 | 16 283.00 | | 17 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 350.00 | -9 126.00 | | -4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 451 371.00 | | | 1 451 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |