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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 001 328.00 | 714 051.00 | 1 287 277.00 | 2 001 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 001 328.00 | 714 051.00 | 1 287 277.00 | 2 001 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
084 Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
110 Total général Actif | 2 031 000.00 | 714 051.00 | 1 316 948.00 | 2 031 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 606 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 647.00 | 80 403.00 | | 89 647.00 |
242 Autres charges externes. | 38 392.00 | 34 514.00 | | 38 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 11 545.00 | | 12 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 830.00 | 79 642.00 | | 85 830.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 433.00 | 125 702.00 | | 136 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 786.00 | -45 299.00 | | -46 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 833.00 | 28 779.00 | | 32 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 953.00 | -16 520.00 | | -13 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 758.00 | | | 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 990 216.00 | | | 1 990 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 976.00 | | | 14 976.00 |