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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 84 891.00 | 64 309.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 374.00 | 285 794.00 | 97 579.00 | 383 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 234.00 | 392 692.00 | 171 542.00 | 564 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BT Marchandises | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BZ Autres créances | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 807.00 | 392 692.00 | 408 114.00 | 800 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
DH Report à nouveau | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DL TOTAL (I) | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 114.00 | | | 408 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 949.00 | | 606 949.00 | 606 949.00 |
FD Production vendue biens | 236 773.00 | | 236 773.00 | 236 773.00 |
FG Production vendue services | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 136.00 | | 847 136.00 | 847 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 545.00 | | | 861 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 562.00 | | | 803 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 325.00 | | 86 409.00 | 485 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 564 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 552 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 165.00 | | 84 909.00 | 475 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 1 500.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 049.00 | 33 144.00 | 7 500.00 | 367 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 042.00 | 33 144.00 | 7 500.00 | 365 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VB T. V. A. | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 705.00 | 120 056.00 | 1 649.00 | 121 705.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |