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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 161.00 | 3 039.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
AP Constructions | 26 110.00 | 21 436.00 | 4 674.00 | 26 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 030.00 | 147 215.00 | 44 815.00 | 192 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 915.00 | 292 889.00 | 117 026.00 | 409 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 360.00 | 462 701.00 | 473 659.00 | 936 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BT Marchandises | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 594.00 | 170.00 | 72 424.00 | 72 594.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 718.00 | 170.00 | 473 548.00 | 473 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 078.00 | 462 871.00 | 947 207.00 | 1 410 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
DH Report à nouveau | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 414 618.00 | | | 414 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 589.00 | | | 532 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 207.00 | | | 947 207.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 878.00 | 45 753.00 | 35 930.00 | 452 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 846.00 | 2 007.00 | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 556.00 | 44 907.00 | 33 923.00 | 450 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 271.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 759.00 | 66 510.00 | 238 824.00 | 320 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | 77 088.00 | 1 649.00 | 78 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 589.00 | 278 340.00 | 238 824.00 | 532 589.00 |