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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 436.00 | 459 201.00 | 41 234.00 | 500 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 282.00 | 297 746.00 | 1 535.00 | 299 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 956.00 | 757 585.00 | 76 370.00 | 833 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BP En cours de production de services | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BZ Autres créances | 250 268.00 | | 250 268.00 | 250 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 295 299.00 | | 295 299.00 | 295 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 563.00 | | 705 563.00 | 705 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 519.00 | 757 585.00 | 781 934.00 | 1 539 519.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 440 899.00 | | | 440 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 608 948.00 | | | 608 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 934.00 | | | 781 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 899.00 | 12 223.00 | 2 537.00 | 747 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 262.00 | 12 223.00 | 2 537.00 | 747 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 071.00 | 7 446.00 | 17 625.00 | 25 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 968.00 | 312 739.00 | 1 229.00 | 313 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 985.00 | 120 360.00 | 17 625.00 | 137 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |