| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 209.00 | 388 235.00 | 31 973.00 | 420 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 752.00 | 295 205.00 | 1 546.00 | 296 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 199.00 | 685 078.00 | 67 120.00 | 752 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 827.00 | 4 340.00 | 127 487.00 | 131 827.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 517 209.00 | | 517 209.00 | 517 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 742.00 | 4 340.00 | 704 402.00 | 708 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 941.00 | 689 418.00 | 771 522.00 | 1 460 941.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 526 147.00 | | | 526 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 660 775.00 | | | 660 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 522.00 | | | 771 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 875.00 | 3 324.00 | | 748 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 638.00 | 3 324.00 | | 713 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 908.00 | 23 170.00 | | 661 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 289.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 560.00 | 22 881.00 | | 660 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 861.00 | 5 541.00 | 2 320.00 | 7 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 773.00 | 135 544.00 | 1 229.00 | 136 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 747.00 | 108 427.00 | 2 320.00 | 110 747.00 |