| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 5 283.00 | 4 059.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 38 132.00 | 4 016.00 | 42 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 194.00 | 43 415.00 | 62 779.00 | 106 194.00 |
BT Marchandises | 419 240.00 | 90 485.00 | 328 755.00 | 419 240.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 077.00 | 90 485.00 | 395 592.00 | 486 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 271.00 | 133 900.00 | 458 371.00 | 592 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 414.00 | 264 240.00 | | 294 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587.00 | 30 174.00 | | -20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 282 212.00 | 302 799.00 | | 282 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 5 727.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 53 935.00 | | 27 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 031.00 | 80 952.00 | | 125 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 21 418.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 159.00 | 162 032.00 | | 176 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 371.00 | 464 831.00 | | 458 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 159.00 | 159 022.00 | | 176 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 019.00 | 449 755.00 | | 361 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 606.00 | 419 581.00 | | 381 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 587.00 | 30 174.00 | | -20 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 024.00 | | 169.00 | 106 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | 169.00 | 8 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 5 683.00 | | 37 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 732.00 | 5 683.00 | | 37 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 043.00 | 442.00 | | 90 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 043.00 | 442.00 | | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 043.00 | 442.00 | | 90 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 861.00 | 40 893.00 | 8 969.00 | 49 861.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 678.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | 13 384.00 | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 20 285.00 | 24 686.00 | | 20 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 539.00 | 38 164.00 | | 38 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | 1 678.00 | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 317.00 | 86 221.00 | | 71 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 681.00 | 52 915.00 | | 47 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 874.00 | 76 235.00 | | 70 874.00 |