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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 6 631.00 | 2 711.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 40 306.00 | 1 842.00 | 42 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 123.00 | 46 937.00 | 59 185.00 | 106 123.00 |
BT Marchandises | 418 142.00 | 165 436.00 | 252 706.00 | 418 142.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 934.00 | 165 436.00 | 288 498.00 | 453 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 057.00 | 212 373.00 | 347 684.00 | 560 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 827.00 | 294 414.00 | | 273 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 403.00 | -20 587.00 | | -73 403.00 |
DL TOTAL (I) | 208 808.00 | 282 212.00 | | 208 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 2 557.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 107.00 | 27 887.00 | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 125 031.00 | | 100 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 20 684.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 875.00 | 176 159.00 | | 138 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 684.00 | 458 371.00 | | 347 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 875.00 | 176 159.00 | | 138 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 728.00 | | 340 728.00 | 340 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 728.00 | | 340 728.00 | 340 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 457.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 1 457.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 1 457.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 534.00 | 361 019.00 | | 343 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 938.00 | 381 606.00 | | 416 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 403.00 | -20 587.00 | | -73 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 194.00 | | 178.00 | 106 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 178.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 415.00 | 3 523.00 | | 43 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 3 523.00 | | 43 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 485.00 | 74 951.00 | | 90 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 485.00 | 74 951.00 | | 90 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 485.00 | 74 951.00 | | 90 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243.00 | 15 345.00 | 8 898.00 | 24 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 1 817.00 | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 724.00 | 12 050.00 | | 16 724.00 |
ST Autres comptes | 24 010.00 | 20 285.00 | | 24 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 285.00 | 38 539.00 | | 37 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 1 817.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 146.00 | 71 317.00 | | 68 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 083.00 | 47 681.00 | | 42 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 019.00 | 70 874.00 | | 78 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |