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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 441.00 | 1 018.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459.00 | 4 441.00 | 1 018.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 282.00 | | 156 282.00 | 156 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 741.00 | 4 441.00 | 157 300.00 | 161 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 199.00 | | | -172 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | 988 936.00 | 990 061.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 6 249.00 | 21 975.00 | 28 224.00 | 6 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374.00 | 1 010 911.00 | 1 018 285.00 | 7 374.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 653.00 | | | 1 033 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 268.00 | | | 1 012 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 569.00 | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 569.00 | 5 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 423.00 | 31 066.00 | 35 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 423.00 | 31 066.00 | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UX Autres créances clients | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
ST Autres comptes | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 569.00 | | | 131 569.00 |