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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 35 084.00 | 13 943.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 35 084.00 | 13 943.00 | 49 028.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 434.00 | 35 084.00 | 242 350.00 | 277 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 121.00 | | | -105 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 079.00 | | | -67 079.00 |
DL TOTAL (I) | -21 199.00 | | | -21 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 469 324.00 | 469 324.00 | |
FG Production vendue services | 10 100.00 | 18 512.00 | 28 612.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100.00 | 487 836.00 | 497 936.00 | 10 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 405.00 | | | -34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 217.00 | | | 498 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 296.00 | | | 565 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 079.00 | | | -67 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 147.00 | 8 937.00 | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | 8 937.00 | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 542.00 | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 791.00 | 223 791.00 | | 223 791.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
ST Autres comptes | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |