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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 15 220.00 | 5 419.00 | 20 640.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 52 560.00 | 5 555.00 | 58 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 893.00 | 67 781.00 | 64 112.00 | 131 893.00 |
BT Marchandises | 412 451.00 | | 412 451.00 | 412 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 311.00 | 993.00 | 183 317.00 | 184 311.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 993.00 | 993.00 | 615 000.00 | 615 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 886.00 | 68 774.00 | 679 112.00 | 747 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
DG Autres réserves | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
DH Report à nouveau | -34 657.00 | -35 361.00 | | -34 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 703.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 184 973.00 | 182 853.00 | | 184 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 264.00 | 258 761.00 | | 60 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 342.00 | 1 342.00 | | 189 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 349.00 | 168 898.00 | | 162 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 276.00 | 103 362.00 | | 80 276.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 4 005.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 139.00 | 536 370.00 | | 494 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 112.00 | 719 224.00 | | 679 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 757.00 | 200 529.00 | 228.00 | 200 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 139.00 | 304 796.00 | 189 343.00 | 494 139.00 |