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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 20 664.00 | 446.00 | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 2 412.00 | 2 137.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 20 149.00 | 30 087.00 | 50 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 033.00 | 43 225.00 | 85 808.00 | 129 033.00 |
BT Marchandises | 279 039.00 | | 279 039.00 | 279 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 541.00 | | 565 541.00 | 565 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 575.00 | 43 225.00 | 651 350.00 | 694 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DG Autres réserves | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
DH Report à nouveau | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 865.00 | | | 344 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 350.00 | | | 651 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 359.00 | | | 341 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 544.00 | | 10 504.00 | 176 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 013.00 | 129 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 013.00 | 54 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 235.00 | | 470.00 | 73 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 766.00 | | 10 034.00 | 102 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 519.00 | 8 720.00 | 58 013.00 | 92 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 640.00 | 24.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 879.00 | 8 696.00 | 58 013.00 | 71 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 480.00 | 107 974.00 | 3 507.00 | 111 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 773.00 | 175 545.00 | 228.00 | 175 773.00 |
VW T.V.A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 865.00 | 341 359.00 | 3 507.00 | 344 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 988.00 | | | 153 988.00 |