| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 312.00 | 62.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
AN Terrains | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AP Constructions | 165 527.00 | 157 466.00 | 8 060.00 | 165 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 548.00 | 57 851.00 | 14 697.00 | 72 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 365.00 | 59 665.00 | 95 701.00 | 155 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 441.00 | 290 627.00 | 308 814.00 | 599 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 460.00 | 290 627.00 | 469 833.00 | 760 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 179 627.00 | 165 148.00 | | 179 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 14 479.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 226 695.00 | 218 231.00 | | 226 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 018.00 | 20 575.00 | | 104 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 490.00 | 89 765.00 | | 84 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 23 590.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | 41 847.00 | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 275.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 138.00 | 176 053.00 | | 243 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 833.00 | 394 284.00 | | 469 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 391.00 | 163 874.00 | | 167 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 036.00 | | 420 036.00 | 420 036.00 |
FG Production vendue services | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | 6 599.00 | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 590.00 | 12 180.00 | | 11 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894.00 | 245.00 | | 20 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 300.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | 300.00 | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | -55.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 573.00 | 533 376.00 | | 556 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 109.00 | 518 897.00 | | 548 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 14 479.00 | | 8 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | 8 797.00 | | 6 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 781.00 | | 104 210.00 | 515 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 599 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 405 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 114.00 | | 104 210.00 | 322 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 084.00 | 15 798.00 | 8 255.00 | 283 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 288.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 060.00 | 15 510.00 | 8 255.00 | 280 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 017.00 | 28 271.00 | 75 746.00 | 104 017.00 |
VI Groupe et associés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 137.00 | 167 391.00 | 75 746.00 | 243 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 935.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 572.00 | 19 198.00 | | 18 572.00 |
ST Autres comptes | 94 287.00 | 98 161.00 | | 94 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 343.00 | 51 277.00 | | 55 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 28 245.00 | | 8 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | 4 246.00 | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | 6 181.00 | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 313.00 | 60 446.00 | | 65 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 963.00 | 41 699.00 | | 43 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 331.00 | 168 637.00 | | 170 331.00 |