| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 3 490.00 | 1 529.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
AN Terrains | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AP Constructions | 170 973.00 | 160 262.00 | 10 711.00 | 170 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 55 219.00 | 11 181.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 771.00 | 72 785.00 | 83 986.00 | 156 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 790.00 | 304 089.00 | 297 702.00 | 601 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 622.00 | 304 089.00 | 442 534.00 | 746 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 683.00 | 30 220.00 | | 38 683.00 |
DH Report à nouveau | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 8 464.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 231 431.00 | 226 695.00 | | 231 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 140.00 | 104 018.00 | | 76 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 267.00 | 84 490.00 | | 69 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 12 011.00 | | 27 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | 42 474.00 | | 36 921.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 145.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 102.00 | 243 138.00 | | 211 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 534.00 | 469 833.00 | | 442 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 382.00 | 167 391.00 | | 159 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 223.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FD Production vendue biens | 430 581.00 | | 430 581.00 | 430 581.00 |
FG Production vendue services | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 280.00 | | 532 280.00 | 532 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 738.00 | 3 570.00 | | 15 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 982.00 | 11 590.00 | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 20 894.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 113.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 12 409.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | 8 485.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 851.00 | 556 573.00 | | 549 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 115.00 | 548 109.00 | | 545 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | 8 464.00 | | 4 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | 6 396.00 | | 3 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 441.00 | | 13 725.00 | 599 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 601 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 406 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 639.00 | | 1 645.00 | 192 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 773.00 | | 12 080.00 | 405 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 627.00 | 24 837.00 | 11 375.00 | 290 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 178.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 315.00 | 24 660.00 | 11 375.00 | 287 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 433.00 | 23 713.00 | 51 720.00 | 75 433.00 |
VI Groupe et associés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 102.00 | 159 382.00 | 51 720.00 | 211 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 120.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 966.00 | 18 572.00 | | 19 966.00 |
ST Autres comptes | 91 497.00 | 94 287.00 | | 91 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 198.00 | 55 343.00 | | 54 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 8 347.00 | | 5 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | 2 129.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 4 265.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 6 385.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 331.00 | 65 313.00 | | 61 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 898.00 | 43 963.00 | | 40 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 761.00 | 170 331.00 | | 167 761.00 |