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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 621.00 | 4 879.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 30 780.00 | 131 220.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 705.00 | 33 401.00 | 621 304.00 | 654 705.00 |
BT Marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
CF Disponibilités | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 173.00 | | 231 173.00 | 231 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 878.00 | 33 401.00 | 852 477.00 | 885 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 622 536.00 | | | 622 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 663 271.00 | | | 663 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 477.00 | | | 852 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 520.00 | 14 517.00 | 220 037.00 | 205 520.00 |
FG Production vendue services | 45 270.00 | 1 803.00 | 47 073.00 | 45 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 791.00 | 16 320.00 | 267 110.00 | 250 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 353.00 | 17 715.00 | 75 870.00 | 119 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 214.00 | 138 760.00 | 7 454.00 | 146 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 944.00 | 68 306.00 | 75 870.00 | 169 944.00 |