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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 121.00 | 3 379.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 38 880.00 | 123 120.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 651.00 | 313.00 | 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 750.00 | 10 459.00 | 429 291.00 | 439 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 784.00 | 54 111.00 | 601 673.00 | 655 784.00 |
BT Marchandises | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BZ Autres créances | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CF Disponibilités | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 767.00 | 54 111.00 | 839 657.00 | 893 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 633 352.00 | | | 633 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DL TOTAL (I) | 657 755.00 | | | 657 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 657.00 | | | 839 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 922.00 | 5 209.00 | 238 132.00 | 232 922.00 |
FG Production vendue services | 39 879.00 | 612.00 | 40 491.00 | 39 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 801.00 | 5 822.00 | 278 623.00 | 272 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 150.00 | | | 283 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 666.00 | | | 288 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 705.00 | 1 079.00 | | 654 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 964.00 | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 205.00 | 115.00 | | 447 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 822.00 | 18 252.00 | 78 334.00 | 101 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 035.00 | 134 465.00 | 7 569.00 | 142 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 243.00 | 75 673.00 | 78 334.00 | 159 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |