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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 527.00 | | -7 527.00 | -7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CU Autres participations | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 569.00 | 25 583.00 | | 29 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | 13 986.00 | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 49 919.00 | 47 954.00 | | 49 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | 13 770.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 170.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 2 594.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430.00 | 17 534.00 | | 16 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 348.00 | 65 487.00 | | 66 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 2 594.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 937.00 | 18 159.00 | | 14 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972.00 | 4 173.00 | | 2 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | 13 986.00 | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 772.00 | | 22 545.00 | 60 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 464.00 | 60 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 464.00 | 60 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 772.00 | | 22 545.00 | 60 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 527.00 | -7 527.00 | | -7 527.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 526.00 | -7 526.00 | | -7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |