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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 527.00 | | -7 527.00 | -7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CU Autres participations | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 149.00 | 31 034.00 | | 23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 4 115.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 42 678.00 | 43 534.00 | | 42 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 527.00 | 17 618.00 | | 18 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 188.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 2 470.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 768.00 | 21 276.00 | | 21 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 446.00 | 64 810.00 | | 64 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 470.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496.00 | 9 130.00 | | 15 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 5 015.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | 4 115.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 161.00 | | 24 437.00 | 60 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 730.00 | 60 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 730.00 | 60 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 161.00 | | 24 437.00 | 60 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 527.00 | -7 527.00 | | -7 527.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 526.00 | -7 526.00 | | -7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |