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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 718 242.00 | 650 786.00 | 67 456.00 | 718 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 810.00 | 2 102 818.00 | 3 560 993.00 | 5 663 810.00 |
CF Disponibilités | 2 557 420.00 | | 2 557 420.00 | 2 557 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 747.00 | | 2 557 747.00 | 2 557 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 557.00 | 2 102 818.00 | 6 118 739.00 | 8 221 557.00 |
CU Autres participations | 4 945 568.00 | 1 452 032.00 | 3 493 537.00 | 4 945 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 955.00 | 1 220 160.00 | | 907 955.00 |
DG Autres réserves | 5 357 956.00 | 5 357 956.00 | | 5 357 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 818.00 | -312 205.00 | | -254 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 694.00 | 6 367 512.00 | | 6 112 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 9 081.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045.00 | 9 081.00 | | 6 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 739.00 | 6 376 593.00 | | 6 118 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 927 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 927 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 930 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 930 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 209.00 | 4 946 418.00 | | 197 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 027.00 | 5 258 622.00 | | 452 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 818.00 | -312 205.00 | | -254 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 810.00 | | | 5 663 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 663 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 810.00 | | | 5 663 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 324 770.00 | 4 183 090.00 | | 2 324 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 995.00 | 418 309.00 | 196 486.00 | 1 880 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 995.00 | 418 309.00 | 196 486.00 | 1 880 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 309.00 | 196 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |