| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 945 568.00 | 2 273 536.00 | 2 672 032.00 | 4 945 568.00 |
BZ Autres créances | 2 007 688.00 | | 2 007 688.00 | 2 007 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 194.00 | 3 335.00 | 185 859.00 | 189 194.00 |
CF Disponibilités | 616 236.00 | | 616 236.00 | 616 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 445.00 | 3 335.00 | 2 810 111.00 | 2 813 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 014.00 | 2 276 871.00 | 5 482 143.00 | 7 759 014.00 |
CU Autres participations | 4 945 568.00 | 2 273 536.00 | 2 672 032.00 | 4 945 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 138.00 | 653 138.00 | | 653 138.00 |
DG Autres réserves | 5 357 956.00 | 5 357 956.00 | | 5 357 956.00 |
DH Report à nouveau | 474 439.00 | | | 474 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 598.00 | 474 439.00 | | -1 110 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 534.00 | 6 587 132.00 | | 5 476 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 495.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 609.00 | 5 571.00 | | 5 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 143.00 | 6 592 703.00 | | 5 482 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 335.00 | | | 461 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 335.00 | | | 461 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 606.00 | | | 469 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 606.00 | | | 469 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 973.00 | 480 945.00 | | 469 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 571.00 | 6 507.00 | | 1 580 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 598.00 | 474 439.00 | | -1 110 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 056.00 | | | 5 612 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 488.00 | 4 945 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 488.00 | 4 945 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 056.00 | | | 5 612 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 910.00 | 1 104 295.00 | 461 335.00 | 1 633 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 910.00 | 1 104 295.00 | 461 335.00 | 1 633 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 104 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 461 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |