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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 238.00 | 200 442.00 | 42 796.00 | 243 238.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 855.00 | 200 442.00 | 106 414.00 | 306 855.00 |
060 Stock marchandises | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
072 Créances – Autres | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
110 Total général Actif | 450 861.00 | 200 442.00 | 250 420.00 | 450 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 977.00 | 104 539.00 | | 116 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 458.00 | 146 731.00 | | 135 458.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 17 095.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 822.00 | 268 365.00 | | 252 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 603.00 | 60 079.00 | | 92 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 360.00 | 3 015.00 | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | 47 010.00 | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 4 519.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 439.00 | 28 797.00 | | 26 439.00 |
252 Charges sociales | 22 692.00 | 28 220.00 | | 22 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 107.00 | 29 181.00 | | 29 107.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 330.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 459.00 | 201 152.00 | | 217 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 363.00 | 67 213.00 | | 35 363.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 686.00 | 9 083.00 | | 6 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 434.00 | 14 095.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 246.00 | 44 038.00 | | 26 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 226.00 | | | 326 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -953.00 | | | -953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 091.00 | | | 211 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |