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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 174.00 | 225 467.00 | 38 707.00 | 264 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 791.00 | 225 467.00 | 102 325.00 | 327 791.00 |
060 Stock marchandises | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
072 Créances – Autres | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
084 Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
110 Total général Actif | 479 925.00 | 225 467.00 | 254 459.00 | 479 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 706.00 | 116 977.00 | | 117 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 507.00 | 135 458.00 | | 197 507.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 388.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 308.00 | 252 822.00 | | 315 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 225.00 | 92 603.00 | | 78 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 874.00 | -2 360.00 | | 10 874.00 |
242 Autres charges externes. | 44 091.00 | 46 432.00 | | 44 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | 2 242.00 | | 9 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 492.00 | 26 439.00 | | 31 492.00 |
252 Charges sociales | 40 191.00 | 22 692.00 | | 40 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 025.00 | 29 107.00 | | 25 025.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 304.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 408.00 | 217 459.00 | | 239 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 900.00 | 35 363.00 | | 75 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 691.00 | 6 686.00 | | 3 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 256.00 | 2 434.00 | | 6 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 956.00 | 26 246.00 | | 65 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 710.00 | | | 19 710.00 |