| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
AP Constructions | 900.00 | 75.00 | 825.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 696.00 | 12 381.00 | 20 315.00 | 32 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 453.00 | 73 053.00 | 28 400.00 | 101 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 182.00 | 85 509.00 | 123 673.00 | 209 182.00 |
BT Marchandises | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 015.00 | | 175 015.00 | 175 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 197.00 | 85 509.00 | 298 688.00 | 384 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 67 269.00 | 37 099.00 | | 67 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | 30 170.00 | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 198 254.00 | 167 919.00 | | 198 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 4 800.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 71 952.00 | | 66 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 805.00 | 14 015.00 | | 22 805.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 1 229.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 434.00 | 93 545.00 | | 100 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 688.00 | 265 172.00 | | 298 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 434.00 | 93 545.00 | | 100 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 402.00 | | 841 402.00 | 841 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 402.00 | | 841 402.00 | 841 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | 10 691.00 | | 11 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 818.00 | 13 262.00 | | 21 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 6 500.00 | | 7 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 11 144.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | -1 877.00 | | -7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 5 374.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 383.00 | 820 910.00 | | 858 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 047.00 | 790 740.00 | | 828 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | 30 170.00 | | 30 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 029.00 | | 2 153.00 | 207 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 896.00 | | 2 153.00 | 132 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 974.00 | 12 535.00 | | 72 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 12 535.00 | | 72 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 33 624.00 | 2 198.00 | 35 822.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 6 182.00 | | 6 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 5 190.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 33 498.00 | 39 733.00 | | 33 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 129.00 | 26 435.00 | | 26 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 910.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 8 092.00 | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 092.00 | 106 827.00 | | 60 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 640.00 | 80 311.00 | | 52 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 879.00 | 71 358.00 | | 64 879.00 |