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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
AP Constructions | 900.00 | 375.00 | 525.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 742.00 | 12 561.00 | 25 181.00 | 37 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 453.00 | 81 670.00 | 19 783.00 | 101 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 318.00 | 94 606.00 | 119 712.00 | 214 318.00 |
BT Marchandises | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 585.00 | 94 606.00 | 299 979.00 | 394 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 97 604.00 | 67 269.00 | | 97 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | 30 335.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 209 911.00 | 198 254.00 | | 209 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 3 794.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 66 415.00 | | 72 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 638.00 | 22 805.00 | | 12 638.00 |
EA Autres dettes | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 068.00 | 100 434.00 | | 90 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 979.00 | 298 688.00 | | 299 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 068.00 | 100 434.00 | | 90 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 116.00 | | 872 116.00 | 872 116.00 |
FG Production vendue services | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 860.00 | | 873 860.00 | 873 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 11 533.00 | | 1 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 755.00 | 21 818.00 | | 20 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 7 493.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 7 493.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -7 493.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 4 835.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 200.00 | 858 383.00 | | 876 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 543.00 | 828 047.00 | | 864 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | 30 335.00 | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 182.00 | | 8 080.00 | 209 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 214 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 140 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 049.00 | | 7 990.00 | 135 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 90.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 12 041.00 | 2 944.00 | 85 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 12 041.00 | 2 944.00 | 85 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 099.00 | 30 811.00 | 2 288.00 | 33 099.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | 6 208.00 | | 9 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | 5 252.00 | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 45 405.00 | 33 498.00 | | 45 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 684.00 | 26 129.00 | | 26 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 936.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 661.00 | 8 144.00 | | 11 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 120.00 | 60 092.00 | | 61 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 938.00 | 52 640.00 | | 111 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 549.00 | 64 879.00 | | 77 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |