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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 063.00 | 53 784.00 | 13 278.00 | 67 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 151.00 | 61 415.00 | 30 737.00 | 92 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 038.00 | 117 594.00 | 65 444.00 | 183 038.00 |
BT Marchandises | 134 539.00 | 46 042.00 | 88 497.00 | 134 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 332.00 | 46 042.00 | 153 290.00 | 199 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 370.00 | 163 636.00 | 218 734.00 | 382 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 045.00 | | | -20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 734.00 | | | 218 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 774.00 | | 382 774.00 | 382 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 774.00 | | 382 774.00 | 382 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 494.00 | | | 430 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 539.00 | | | 450 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 045.00 | | | -20 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 688.00 | | 692.00 | 182 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 183 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | 692.00 | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 732.00 | 14 862.00 | | 102 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | 14 862.00 | | 100 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 985.00 | 46 042.00 | 39 985.00 | 39 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 985.00 | 46 042.00 | 39 985.00 | 39 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 985.00 | 46 042.00 | 39 985.00 | 39 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 042.00 | 39 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 963.00 | 4 803.00 | 6 160.00 | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687.00 | 48 258.00 | 21 429.00 | 69 687.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 919.00 | 62 759.00 | 6 160.00 | 68 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 621.00 | | | 102 621.00 |