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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 553.00 | 66 832.00 | 3 721.00 | 70 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 430.00 | 79 836.00 | 46 594.00 | 126 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 216.00 | 149 063.00 | 69 153.00 | 218 216.00 |
BT Marchandises | 103 403.00 | 26 257.00 | 77 146.00 | 103 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 561.00 | 26 257.00 | 148 304.00 | 174 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 778.00 | 175 320.00 | 217 457.00 | 392 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -28 714.00 | | | -28 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 497.00 | | 379 497.00 | 379 497.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 501.00 | | 379 501.00 | 379 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 174.00 | | | 428 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 153.00 | | | 426 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 187.00 | | 40 292.00 | 179 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 218 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | | 40 292.00 | 156 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 928.00 | 19 135.00 | | 129 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | 19 135.00 | | 127 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 363.00 | 26 257.00 | 43 363.00 | 43 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 363.00 | 26 257.00 | 43 363.00 | 43 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 363.00 | 26 257.00 | 43 363.00 | 43 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 257.00 | 43 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 416.00 | 45 578.00 | 18 839.00 | 64 416.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |