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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 341.00 | 5 038.00 | 28 303.00 | 33 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 732.00 | 5 724.00 | 29 009.00 | 34 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 236.00 | 5 724.00 | 117 512.00 | 123 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | 40 820.00 | 49 987.00 | | 40 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | -9 167.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 75 260.00 | 52 876.00 | | 75 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 114.00 | 44.00 | | 11 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 4 257.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 4 776.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | 40 954.00 | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 617.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 252.00 | 50 649.00 | | 42 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 512.00 | 103 524.00 | | 117 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 514.00 | 50 649.00 | | 33 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 087.00 | | 263 087.00 | 263 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 087.00 | | 263 087.00 | 263 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 282.00 | 247 138.00 | | 264 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 897.00 | 256 305.00 | | 241 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | -9 167.00 | | 22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676.00 | | 28 393.00 | 17 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 34 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 34 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | 28 345.00 | 17 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 48.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 1 169.00 | 11 337.00 | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | 1 169.00 | 11 337.00 | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | 2 313.00 | 8 738.00 | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 252.00 | 33 514.00 | 8 738.00 | 42 252.00 |